Strategie

V rámci našeho portfolia investujeme do nástrojů, kterými jsou:

Deriváty

jsou finanční nástroje, které se vztahují k  podkladovému aktivu (akcie, ETF). Derivát má, na rozdíl od akcií a ETF určitou časovou platnost (trvá určitou dobu).

V portfoliu jsou obchodovány finanční deriváty - futures a opce a hlavně ty nám umožňují dosáhnout vyššího zhodnocení. Jak se nám to daří zjistíte v záložce výkonnost.

Pro obchodování derivátů užíváme nejčastěji opce s týdenní splatností nebo do 1. měsíce a kombinujeme různé opční struktury (cover call, spread,...), které používáme k zajištění, nastavení stop lossu nebo je využíváme jako další zdroj výnosu. Opce jsou nejčastěji navázány na akcie nebo indexy. U futures jsou podkladovými aktivy hlavně S&P index, ropa a zlato. 

EFT a Akcie

Investujeme do vybraných akcií velkých US společností, které jsou podhodnoceny a mají růstovým potenciál. (Např, Microsoft, Boeing, Coca Cola, Goldman Sachs, Amazon ,..). 

ETF je fond, který se obchoduje na burze, je složen z několika desítek akcií. Tím je rozloženo riziko na vice akcií a díky tomu kurz ETF tolik nekolísá (má menší volatilitu).

Lze obchodovat ETF na akciové indexy, ETF podle sektorů ( energetický, finanční, zdravotnický sektor, komoditní ETF, dluhopisové ETF, ...)  

Výnosy z obchodování jsou dále reinvestovány. Totéž platí i pro příjem z dividend. 

Příklad výnosu při strategii Cover call u ETF  Consumer Staples Sector - XLP

nákup 9/9/2022,  expirace opce 16/9/2022, strike  opce 74

- ceny opčních prémií jsou při splatnosti opce jeden týden
- jedná se o ETF s cenou 73,98 usd za akcii
- opce pokrývají 100 ks akcií - nákup akcií 7398 usd
- prodáme opci se strike cenou 74 usd
- cena opce 0,66 x 100 = 66 usd - náš příjem
- když se cena nepohne získáváme 66 usd = 0,9% /týden
- stále vlastníme 100 akcií
- cenou stoupne nad 74 usd opce je uplatněna
a akcie jsou prodány